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11月21日基金净值:华夏恒益18个月定开债券最新净值1.014
发布日期:2024-12-19 23:08    点击次数:65

本站消息,11月21日,华夏恒益18个月定开债券最新单位净值为1.014元,累计净值为1.1265元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨0.35%,近6个月上涨0.96%,近1年上涨1.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

华夏恒益18个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.3%,现金占净值比0.16%。

该基金的基金经理为刘薇,刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.03%。

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